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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 564.00 | 564.00 | 50 000.00 | 50 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 746.00 | 4 851.00 | 2 895.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 860.00 | 5 965.00 | 52 895.00 | 58 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CF Disponibilités | 410 258.00 | | 410 258.00 | 410 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 925.00 | | 729 925.00 | 729 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 785.00 | 5 965.00 | 782 820.00 | 788 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 025.00 | 259 814.00 | | 239 025.00 |
DH Report à nouveau | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 623.00 | 128 211.00 | | 131 623.00 |
DL TOTAL (I) | 454 070.00 | 471 447.00 | | 454 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 045.00 | 280 151.00 | | 290 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 6 017.00 | | 9 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 735.00 | 47 601.00 | | 28 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 751.00 | 333 768.00 | | 328 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 820.00 | 805 215.00 | | 782 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426.00 | 1 521.00 | | 4 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862.00 | 1 521.00 | | 3 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
UX Autres créances clients | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VI Groupe et associés | 290 045.00 | 290 045.00 | | 290 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 751.00 | 328 751.00 | | 328 751.00 |