| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 891.00 | 3 706.00 | 16 184.00 | 19 891.00 |
AH Fonds commercial | 175 208.00 | | 175 208.00 | 175 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482.00 | 632.00 | 1 849.00 | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 083.00 | 23 108.00 | 91 975.00 | 115 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 674.00 | 27 447.00 | 285 227.00 | 312 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 033.00 | | 589 033.00 | 589 033.00 |
BZ Autres créances | 1 484 813.00 | | 1 484 813.00 | 1 484 813.00 |
CF Disponibilités | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 592.00 | | 2 105 592.00 | 2 105 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 266.00 | 27 447.00 | 2 390 819.00 | 2 418 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 345.00 | 2 000.00 | | 12 345.00 |
DG Autres réserves | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 797.00 | 10 345.00 | | 268 797.00 |
DL TOTAL (I) | 690 730.00 | 421 932.00 | | 690 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 492.00 | 175 578.00 | | 174 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 492.00 | 175 578.00 | | 174 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 052.00 | 656 707.00 | | 716 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 456.00 | 909 091.00 | | 784 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
EA Autres dettes | | 1 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 525 597.00 | 1 567 218.00 | | 1 525 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 819.00 | 2 164 728.00 | | 2 390 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 043 527.00 | | 5 043 527.00 | 5 043 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 527.00 | | 5 043 527.00 | 5 043 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 984.00 | 4 430.00 | | 20 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 984.00 | 4 430.00 | | 20 984.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 25.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 895.00 | 337 447.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 853.00 | 704.00 | | 13 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 853.00 | 704.00 | | 13 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 826.00 | 703.00 | | 13 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 826.00 | 703.00 | | 13 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 836.00 | -12 993.00 | | -96 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 489.00 | 3 294 832.00 | | 5 297 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 692.00 | 3 284 486.00 | | 5 028 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 797.00 | 10 345.00 | | 268 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 675.00 | | 158 133.00 | 312 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 099.00 | | 86.00 | 195 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 566.00 | | 158 047.00 | 117 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 447.00 | 51 908.00 | | 27 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 3 993.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 741.00 | 47 915.00 | | 23 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 492.00 | 57 657.00 | 11 357.00 | 174 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 492.00 | 57 657.00 | 11 357.00 | 174 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 657.00 | 11 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 090.00 | 700 090.00 | | 700 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 578.00 | 270 578.00 | | 270 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 737.00 | 369 737.00 | | 369 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 974 155.00 | | | 974 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 114 769.00 | | | 114 769.00 |
VC Groupe et associés | 818 918.00 | | | 818 918.00 |
VI Groupe et associés | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 954.00 | 2 033 954.00 | | 2 033 954.00 |
VW T.V.A. | 223 388.00 | 223 388.00 | | 223 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 044.00 | 1 764 044.00 | | 1 764 044.00 |