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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 977.00 | 11 698.00 | 8 279.00 | 19 977.00 |
AH Fonds commercial | 175 208.00 | | 175 208.00 | 175 208.00 |
AP Constructions | 9 281.00 | 1 466.00 | 7 815.00 | 9 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 882.00 | 81 417.00 | 228 465.00 | 309 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 933.00 | 72 994.00 | 50 939.00 | 123 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 292.00 | 167 576.00 | 470 716.00 | 638 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 552.00 | | 915 552.00 | 915 552.00 |
BZ Autres créances | 427 846.00 | | 427 846.00 | 427 846.00 |
CF Disponibilités | 460 899.00 | | 460 899.00 | 460 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 258.00 | | 1 834 258.00 | 1 834 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 549.00 | 167 576.00 | 2 304 974.00 | 2 472 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 221 784.00 | 110 230.00 | | 221 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 775.00 | 224 054.00 | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 640 059.00 | 746 784.00 | | 640 059.00 |
DP Provisions pour risques | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 507.00 | 163 135.00 | | 171 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 164.00 | 220 792.00 | | 229 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | 3 523.00 | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 454.00 | 700 090.00 | | 602 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 641.00 | 877 323.00 | | 681 641.00 |
EA Autres dettes | 88 878.00 | 93 109.00 | | 88 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 933.00 | 90 000.00 | | 53 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 751.00 | 1 764 044.00 | | 1 435 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 974.00 | 2 731 620.00 | | 2 304 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 907.00 | 1 764 044.00 | | 1 426 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 092 222.00 | | 4 092 222.00 | 4 092 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 222.00 | | 4 092 222.00 | 4 092 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 657.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 815.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 922.00 | -3 806.00 | | -102 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 260.00 | 5 164 724.00 | | 4 157 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 485.00 | 4 940 669.00 | | 4 151 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 774.00 | 224 054.00 | | 5 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 807.00 | | 167 484.00 | 470 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 185.00 | | | 195 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 612.00 | | 167 484.00 | 275 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 355.00 | 88 221.00 | | 79 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | 3 999.00 | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 655.00 | 84 222.00 | | 71 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 792.00 | 10 657.00 | 2 285.00 | 220 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 792.00 | 10 657.00 | 2 285.00 | 220 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 657.00 | 2 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 454.00 | 602 454.00 | | 602 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 926.00 | 210 926.00 | | 210 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 217.00 | 302 217.00 | | 302 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
UX Autres créances clients | 915 552.00 | | | 915 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
VC Groupe et associés | 212 616.00 | | | 212 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VP Divers | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 398.00 | 1 343 398.00 | | 1 343 398.00 |
VW T.V.A. | 153 910.00 | 153 910.00 | | 153 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 751.00 | 1 426 907.00 | 8 844.00 | 1 435 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |