| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 396.00 | 491.00 | 5 905.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406.00 | 491.00 | 5 915.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 861 372.00 | | 861 372.00 | 861 372.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 108.00 | | 865 108.00 | 865 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 514.00 | 491.00 | 871 023.00 | 871 514.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 412 538.00 | 227 559.00 | | 412 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 169.00 | 184 979.00 | | -80 169.00 |
DL TOTAL (I) | 744 869.00 | 825 038.00 | | 744 869.00 |
DP Provisions pour risques | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | 8 601.00 | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 439.00 | 520 407.00 | | 16 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 008.00 | 641 317.00 | | 29 008.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 485 091.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 498.00 | 1 671 619.00 | | 53 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 023.00 | 2 569 315.00 | | 871 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 317.00 | | -1 317.00 | -1 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 317.00 | | -1 317.00 | -1 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -152 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 377.00 | 180 714.00 | | 6 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 377.00 | -196 821.00 | | 6 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751.00 | 4 907 041.00 | | 10 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 921.00 | 4 722 061.00 | | 90 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 169.00 | 184 979.00 | | -80 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | | 6 396.00 | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 6 396.00 | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 491.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 657.00 | 491.00 | | 72 657.00 |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VC Groupe et associés | 838 004.00 | 838 004.00 | | 838 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 768.00 | 867 768.00 | | 867 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |