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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BZ Autres créances | 863 161.00 | | 863 161.00 | 863 161.00 |
CF Disponibilités | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 568.00 | | 867 568.00 | 867 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 474.00 | | 874 474.00 | 874 474.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 445 067.00 | 332 369.00 | | 445 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 765.00 | 112 699.00 | | -17 765.00 |
DL TOTAL (I) | 839 802.00 | 857 567.00 | | 839 802.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | 4 068.00 | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 699.00 | 630.00 | | 15 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 85.00 | | |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 672.00 | 4 952.00 | | 19 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 474.00 | 877 519.00 | | 874 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254.00 | 79 824.00 | | 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 019.00 | -32 875.00 | | 18 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 765.00 | 112 699.00 | | -17 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 406.00 | | 1 000.00 | 6 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 6 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | 1 000.00 | 6 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
UP Prêts | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VC Groupe et associés | 859 204.00 | 859 204.00 | | 859 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 557.00 | 863 161.00 | 6 396.00 | 869 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 672.00 | 15 699.00 | | 19 672.00 |