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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 809.00 | | 220 809.00 | 220 809.00 |
BZ Autres créances | 2 348 495.00 | | 2 348 495.00 | 2 348 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 569 305.00 | | 2 569 305.00 | 2 569 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 315.00 | | 2 569 315.00 | 2 569 315.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 227 559.00 | 221 784.00 | | 227 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 979.00 | 5 775.00 | | 184 979.00 |
DL TOTAL (I) | 825 038.00 | 640 059.00 | | 825 038.00 |
DP Provisions pour risques | 72 657.00 | 57 657.00 | | 72 657.00 |
DQ Provisions pour charges | | 171 507.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 72 657.00 | 229 164.00 | | 72 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 8 844.00 | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 407.00 | 602 454.00 | | 520 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 317.00 | 681 641.00 | | 641 317.00 |
EA Autres dettes | 485 091.00 | 88 878.00 | | 485 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 671 619.00 | 1 435 751.00 | | 1 671 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 315.00 | 2 304 974.00 | | 2 569 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 464 908.00 | | 4 464 908.00 | 4 464 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 908.00 | | 4 464 908.00 | 4 464 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 647.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 714.00 | | | 180 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 714.00 | | | 180 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 535.00 | | | 377 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 535.00 | | | 377 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 821.00 | | | -196 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 787.00 | -102 922.00 | | -82 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 041.00 | 4 157 260.00 | | 4 907 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 061.00 | 4 151 485.00 | | 4 722 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 979.00 | 5 774.00 | | 184 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 292.00 | | | 638 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 282.00 | 10.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 185.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 097.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 185.00 | | | 195 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 097.00 | | | 443 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 575.00 | 93 171.00 | 260 747.00 | 167 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 698.00 | 3 997.00 | 15 695.00 | 11 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 877.00 | 89 174.00 | 245 052.00 | 155 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 164.00 | 26 649.00 | 183 156.00 | 229 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 164.00 | 26 649.00 | 183 156.00 | 229 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 647.00 | 183 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 407.00 | 520 407.00 | | 520 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 582.00 | 213 582.00 | | 213 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 310.00 | 271 310.00 | | 271 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 091.00 | 485 091.00 | | 485 091.00 |
UX Autres créances clients | 639 730.00 | 639 730.00 | | 639 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 760 787.00 | 1 760 787.00 | | 1 760 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 305.00 | 2 569 305.00 | | 2 569 305.00 |
VW T.V.A. | 110 647.00 | 110 647.00 | | 110 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 619.00 | 1 663 018.00 | 8 601.00 | 1 671 619.00 |