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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 006.00 | 299.00 | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 766 954.00 | | 766 954.00 | 766 954.00 |
AP Constructions | 290 209.00 | 78 444.00 | 211 765.00 | 290 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 182.00 | 46 311.00 | 6 871.00 | 53 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 192.00 | 593 975.00 | 468 217.00 | 1 062 192.00 |
AX Avances et acomptes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 288.00 | 719 736.00 | 1 477 551.00 | 2 197 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BZ Autres créances | 68 100.00 | 13 316.00 | 54 784.00 | 68 100.00 |
CF Disponibilités | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 055.00 | 13 316.00 | 76 739.00 | 90 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 342.00 | 733 052.00 | 1 554 290.00 | 2 287 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 157 179.00 | 100 927.00 | | 157 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 384.00 | 56 252.00 | | -29 384.00 |
DL TOTAL (I) | 129 445.00 | 158 829.00 | | 129 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 043.00 | 1 102 836.00 | | 920 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 655.00 | 193 274.00 | | 315 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 977.00 | 118 250.00 | | 113 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 879.00 | 73 552.00 | | 59 879.00 |
EA Autres dettes | 15 291.00 | 8 601.00 | | 15 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 845.00 | 1 496 513.00 | | 1 424 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 290.00 | 1 655 343.00 | | 1 554 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 732.00 | 431 522.00 | | 739 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 484.00 | 48 143.00 | | 46 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 316.00 | |
GE Autres charges | | | 68 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547.00 | 739.00 | | 6 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 547.00 | 1 083.00 | | 6 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 547.00 | 445.00 | | -6 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 111.00 | 1 348 210.00 | | 1 280 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 496.00 | 1 291 958.00 | | 1 309 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 384.00 | 56 252.00 | | -29 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 023.00 | | 25 190.00 | 2 177 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 22 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 2 197 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 1 406 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 859.00 | | 400.00 | 767 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 991.00 | | 24 790.00 | 1 384 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 073.00 | 126 789.00 | 3 125.00 | 596 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 182.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 248.00 | 126 607.00 | 3 125.00 | 595 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VB T. V. A. | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 347.00 | 188 234.00 | 685 113.00 | 873 347.00 |
VI Groupe et associés | 315 655.00 | 315 655.00 | | 315 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 481.00 | | | 180 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 856.00 | 76 483.00 | 22 373.00 | 98 856.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 845.00 | 739 732.00 | 685 113.00 | 1 424 845.00 |