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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 206.00 | 99.00 | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 766 954.00 | | 766 954.00 | 766 954.00 |
AP Constructions | 295 493.00 | 103 156.00 | 192 337.00 | 295 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 480.00 | 46 733.00 | 11 747.00 | 58 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 979.00 | 695 508.00 | 423 471.00 | 1 118 979.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 834.00 | 846 603.00 | 1 416 231.00 | 2 262 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 329.00 | 17 572.00 | 1 757.00 | 19 329.00 |
BZ Autres créances | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
CF Disponibilités | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 935.00 | 17 572.00 | 97 363.00 | 114 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 770.00 | 864 176.00 | 1 513 594.00 | 2 377 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 127 795.00 | 157 179.00 | | 127 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 947.00 | -29 384.00 | | -3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 125 498.00 | 129 445.00 | | 125 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 558.00 | 920 043.00 | | 713 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 018.00 | 315 655.00 | | 483 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 030.00 | 113 977.00 | | 114 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 488.00 | 59 879.00 | | 76 488.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 15 291.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 096.00 | 1 424 845.00 | | 1 388 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 594.00 | 1 554 290.00 | | 1 513 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 961.00 | 739 732.00 | | 878 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 484.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 288.00 | | 81 129.00 | 2 197 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 21 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 582.00 | 2 262 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 832.00 | 1 472 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 259.00 | | | 768 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 656.00 | | 81 129.00 | 1 406 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 736.00 | 134 166.00 | 7 299.00 | 719 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 200.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 730.00 | 133 966.00 | 7 299.00 | 718 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VB T. V. A. | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 312.00 | 204 178.00 | 509 134.00 | 713 312.00 |
VI Groupe et associés | 483 018.00 | 483 018.00 | | 483 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 690.00 | | | 199 690.00 |
VP Divers | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 177.00 | 81 554.00 | 21 623.00 | 103 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 096.00 | 878 961.00 | 509 134.00 | 1 388 096.00 |