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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 766 954.00 | | 766 954.00 | 766 954.00 |
AP Constructions | 295 493.00 | 124 891.00 | 170 602.00 | 295 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 730.00 | 49 105.00 | 9 625.00 | 58 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 079.00 | 801 137.00 | 325 942.00 | 1 127 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 184.00 | 976 438.00 | 1 294 746.00 | 2 271 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
BZ Autres créances | 102 054.00 | | 102 053.00 | 102 054.00 |
CF Disponibilités | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 268.00 | | 203 268.00 | 203 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 452.00 | 976 438.00 | 1 498 014.00 | 2 474 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 123 848.00 | 127 795.00 | | 123 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 607.00 | -3 947.00 | | 125 607.00 |
DL TOTAL (I) | 251 105.00 | 125 498.00 | | 251 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 084.00 | 713 558.00 | | 510 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 077.00 | 483 018.00 | | 494 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 769.00 | 114 030.00 | | 161 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 657.00 | 76 488.00 | | 59 657.00 |
EA Autres dettes | 21 323.00 | 1 002.00 | | 21 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 909.00 | 1 388 096.00 | | 1 246 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 014.00 | 1 513 594.00 | | 1 498 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 743.00 | 878 961.00 | | 941 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 504 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 504 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 278.00 | 989.00 | | 14 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 278.00 | 989.00 | | 14 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 6 876.00 | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 13 337.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 358.00 | -12 348.00 | | 12 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 386.00 | 1 290 123.00 | | 1 549 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 779.00 | 1 294 070.00 | | 1 423 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 607.00 | -3 947.00 | | 125 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 834.00 | | 11 300.00 | 2 262 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 2 271 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 1 481 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 259.00 | | | 768 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 952.00 | | 11 300.00 | 1 472 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 603.00 | 132 782.00 | 2 950.00 | 846 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 99.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 397.00 | 132 683.00 | 2 950.00 | 845 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 768.00 | 161 768.00 | | 161 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
UX Autres créances clients | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VB T. V. A. | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 084.00 | 204 918.00 | 305 166.00 | 510 084.00 |
VI Groupe et associés | 494 077.00 | 494 077.00 | | 494 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 893.00 | | | 202 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 884.00 | 155 261.00 | 21 623.00 | 176 884.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 909.00 | 941 743.00 | 305 166.00 | 1 246 909.00 |