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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 766 954.00 | | 766 954.00 | 766 954.00 |
AP Constructions | 295 493.00 | 167 194.00 | 128 299.00 | 295 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 212.00 | 56 600.00 | 4 612.00 | 61 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 297.00 | 1 011 677.00 | 130 620.00 | 1 142 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 884.00 | 1 236 776.00 | 1 052 109.00 | 2 288 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
BZ Autres créances | 94 797.00 | | 94 796.00 | 94 797.00 |
CF Disponibilités | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 824.00 | | 223 824.00 | 223 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 709.00 | 1 236 776.00 | 1 275 933.00 | 2 512 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 372 675.00 | 249 455.00 | | 372 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 285.00 | 123 220.00 | | -140 285.00 |
DL TOTAL (I) | 234 040.00 | 374 325.00 | | 234 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 889.00 | 308 823.00 | | 230 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656 128.00 | 511 623.00 | | 656 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 029.00 | 85 225.00 | | 89 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 822.00 | 53 142.00 | | 48 822.00 |
EA Autres dettes | 17 025.00 | 16 044.00 | | 17 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 893.00 | 974 857.00 | | 1 041 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 933.00 | 1 349 182.00 | | 1 275 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 853.00 | 874 692.00 | | 1 016 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 687 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 282.00 | |
GE Autres charges | | | 19 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 641.00 | 1 396 420.00 | | 712 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 926.00 | 1 273 199.00 | | 852 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 285.00 | 123 220.00 | | -140 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 000.00 | | 2 837.00 | 2 287 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 2 288 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 1 499 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 259.00 | | | 768 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 118.00 | | 2 837.00 | 1 497 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 035.00 | 127 282.00 | 541.00 | 1 110 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 730.00 | 127 282.00 | 541.00 | 1 108 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
UX Autres créances clients | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VB T. V. A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 889.00 | 205 848.00 | 25 040.00 | 230 889.00 |
VI Groupe et associés | 656 128.00 | 656 128.00 | | 656 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 362.00 | 152 739.00 | 21 623.00 | 174 362.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 893.00 | 1 016 853.00 | 25 040.00 | 1 041 893.00 |