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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 766 954.00 | | 766 954.00 | 766 954.00 |
AP Constructions | 295 493.00 | 188 345.00 | 107 148.00 | 295 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 462.00 | 57 749.00 | 3 714.00 | 61 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 347.00 | 1 076 179.00 | 79 167.00 | 1 155 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 185.00 | 1 323 579.00 | 978 606.00 | 2 302 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
BZ Autres créances | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CF Disponibilités | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 510.00 | | 155 510.00 | 155 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 694.00 | 1 323 579.00 | 1 134 116.00 | 2 457 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 495.00 | 1 500.00 | | 501 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 232 390.00 | 372 675.00 | | 232 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 794.00 | -140 285.00 | | -48 794.00 |
DL TOTAL (I) | 685 241.00 | 234 040.00 | | 685 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 941.00 | 230 889.00 | | 46 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 922.00 | 656 128.00 | | 210 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 770.00 | 89 029.00 | | 121 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 304.00 | 48 822.00 | | 54 304.00 |
EA Autres dettes | 14 937.00 | 17 025.00 | | 14 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 875.00 | 1 041 893.00 | | 448 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 116.00 | 1 275 933.00 | | 1 134 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 826 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 125.00 | |
GE Autres charges | | | 20 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 847.00 | | | -11 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 580.00 | 712 641.00 | | 920 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 375.00 | 852 926.00 | | 969 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 794.00 | -140 285.00 | | -48 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 884.00 | | 16 246.00 | 2 288 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946.00 | 2 302 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 616.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 1 512 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 259.00 | | | 768 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 002.00 | | 15 630.00 | 1 499 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 776.00 | 89 125.00 | 2 322.00 | 1 236 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 471.00 | 89 125.00 | 2 322.00 | 1 235 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 771.00 | 121 771.00 | | 121 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
UX Autres créances clients | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VB T. V. A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 941.00 | 46 370.00 | 571.00 | 46 941.00 |
VI Groupe et associés | 210 922.00 | 210 922.00 | | 210 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 745.00 | | | 183 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 128.00 | 102 505.00 | 21 623.00 | 124 128.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 875.00 | 448 304.00 | 571.00 | 448 875.00 |