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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 185.00 | 114 350.00 | 32 835.00 | 147 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 538.00 | 162 086.00 | 84 452.00 | 246 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 546.00 | 276 436.00 | 393 110.00 | 669 546.00 |
BT Marchandises | 54 546.00 | | 54 546.00 | 54 546.00 |
BZ Autres créances | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CF Disponibilités | 128 893.00 | | 128 893.00 | 128 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 352.00 | | 228 352.00 | 228 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 898.00 | 276 436.00 | 621 461.00 | 897 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 544.00 | 137 763.00 | | 190 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 213.00 | 52 781.00 | | 53 213.00 |
DL TOTAL (I) | 254 757.00 | 201 544.00 | | 254 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 524.00 | 120 858.00 | | 61 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 715.00 | 223 796.00 | | 269 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 6 867.00 | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 949.00 | 29 375.00 | | 27 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 704.00 | 380 895.00 | | 366 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 461.00 | 582 439.00 | | 621 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 152.00 | 319 417.00 | | 363 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 223.00 | | 323.00 | 669 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 723.00 | | | 393 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 323.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 123.00 | 30 313.00 | | 246 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 123.00 | 30 313.00 | | 246 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 479.00 | 57 926.00 | 3 553.00 | 61 479.00 |
VI Groupe et associés | 269 715.00 | 269 715.00 | | 269 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VP Divers | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 704.00 | 363 152.00 | 3 553.00 | 366 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 389.00 | 7 963.00 | | 8 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 558.00 | 7 293.00 | | 7 558.00 |
ST Autres comptes | 96 002.00 | 105 249.00 | | 96 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 888.00 | 90 315.00 | | 106 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | 2 537.00 | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 720.00 | 10 500.00 | | 10 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 050.00 | 117 807.00 | | 126 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 489.00 | 61 066.00 | | 65 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 299.00 | 202 857.00 | | 219 299.00 |