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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AN Terrains | 6 024.00 | 171.00 | 5 853.00 | 6 024.00 |
AP Constructions | 394 378.00 | 34 377.00 | 360 001.00 | 394 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 604.00 | 150 949.00 | 61 655.00 | 212 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 132.00 | 239 058.00 | 120 074.00 | 359 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 921.00 | 424 555.00 | 815 366.00 | 1 239 921.00 |
BT Marchandises | 83 776.00 | | 83 776.00 | 83 776.00 |
BZ Autres créances | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CF Disponibilités | 152 942.00 | | 152 942.00 | 152 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 997.00 | | 256 997.00 | 256 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 918.00 | 424 555.00 | 1 072 363.00 | 1 496 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 091.00 | 297 148.00 | | 317 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 132.00 | 19 943.00 | | 35 132.00 |
DL TOTAL (I) | 363 223.00 | 328 091.00 | | 363 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 139.00 | 447 438.00 | | 376 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 362.00 | 303 522.00 | | 306 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 832.00 | | 11 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 864.00 | 13 145.00 | | 14 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 140.00 | 775 936.00 | | 709 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 363.00 | 1 104 027.00 | | 1 072 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 473.00 | 400 050.00 | | 405 473.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 537.00 | | 36 384.00 | 1 203 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 059.00 | | 25 078.00 | 947 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | 11 306.00 | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 588.00 | 63 967.00 | | 360 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 588.00 | 63 967.00 | | 360 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 887.00 | 72 220.00 | 297 326.00 | 375 887.00 |
VI Groupe et associés | 306 362.00 | 306 362.00 | | 306 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 140.00 | 405 473.00 | 297 326.00 | 709 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 420.00 | 10 267.00 | | 9 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | 7 674.00 | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 123 807.00 | 117 696.00 | | 123 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 680.00 | 122 505.00 | | 125 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 151.00 | 8 231.00 | | 8 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | 1 762.00 | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 353.00 | 12 029.00 | | 11 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 129.00 | 132 108.00 | | 144 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 141.00 | 71 364.00 | | 77 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 338.00 | 247 874.00 | | 261 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |