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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 618.00 | 122 753.00 | 26 865.00 | 149 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 508.00 | 181 331.00 | 80 177.00 | 261 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 958.00 | 304 083.00 | 458 875.00 | 762 958.00 |
BT Marchandises | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
BZ Autres créances | 113 543.00 | | 113 543.00 | 113 543.00 |
CF Disponibilités | 162 722.00 | | 162 722.00 | 162 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 591.00 | | 330 591.00 | 330 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 549.00 | 304 083.00 | 789 465.00 | 1 093 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 757.00 | 190 544.00 | | 243 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 391.00 | 53 213.00 | | 53 391.00 |
DL TOTAL (I) | 308 148.00 | 254 757.00 | | 308 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 847.00 | 61 524.00 | | 112 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 381.00 | 269 715.00 | | 303 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 789.00 | 7 517.00 | | 49 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 301.00 | 27 949.00 | | 15 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 317.00 | 366 704.00 | | 481 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 465.00 | 621 461.00 | | 789 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 174.00 | 363 152.00 | | 372 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 546.00 | | 93 412.00 | 669 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 723.00 | | 93 087.00 | 393 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 323.00 | | 325.00 | 20 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 436.00 | 27 647.00 | | 276 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 436.00 | 27 647.00 | | 276 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 695.00 | 3 552.00 | | 112 695.00 |
VI Groupe et associés | 303 381.00 | 303 381.00 | | 303 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VP Divers | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 317.00 | 372 174.00 | | 481 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 005.00 | 8 389.00 | | 8 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 896.00 | 7 558.00 | | 9 896.00 |
ST Autres comptes | 106 721.00 | 96 002.00 | | 106 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 345.00 | 106 888.00 | | 119 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 816.00 | 21 401.00 | | 14 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 852.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | 2 331.00 | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 766.00 | 10 720.00 | | 10 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 225.00 | 126 050.00 | | 122 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 567.00 | 65 489.00 | | 63 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 962.00 | 219 299.00 | | 235 962.00 |