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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AP Constructions | 394 378.00 | 16 086.00 | 378 292.00 | 394 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 159.00 | 135 861.00 | 67 299.00 | 203 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 522.00 | 208 641.00 | 140 881.00 | 349 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 537.00 | 360 588.00 | 862 949.00 | 1 223 537.00 |
BT Marchandises | 77 562.00 | | 77 562.00 | 77 562.00 |
BZ Autres créances | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CF Disponibilités | 119 247.00 | | 119 247.00 | 119 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 078.00 | | 241 078.00 | 241 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 615.00 | 360 588.00 | 1 104 027.00 | 1 464 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 148.00 | 243 757.00 | | 297 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 943.00 | 53 391.00 | | 19 943.00 |
DL TOTAL (I) | 328 091.00 | 308 148.00 | | 328 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 438.00 | 112 847.00 | | 447 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 522.00 | 303 381.00 | | 303 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 49 789.00 | | 11 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 145.00 | 15 301.00 | | 13 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 936.00 | 481 317.00 | | 775 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 027.00 | 789 465.00 | | 1 104 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 050.00 | 372 174.00 | | 400 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 958.00 | | 536 263.00 | 762 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 684.00 | | 1 223 537.00 | 75 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 684.00 | | 947 059.00 | 75 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 810.00 | | 535 933.00 | 486 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 648.00 | | 330.00 | 20 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 083.00 | 56 504.00 | | 304 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 083.00 | 56 504.00 | | 304 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 281.00 | 71 395.00 | 293 928.00 | 447 281.00 |
VI Groupe et associés | 303 522.00 | 303 522.00 | | 303 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 281.00 | | | 447 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VP Divers | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 936.00 | 400 050.00 | 293 928.00 | 775 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 267.00 | 8 005.00 | | 10 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 674.00 | 9 896.00 | | 7 674.00 |
ST Autres comptes | 117 695.00 | 106 721.00 | | 117 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 505.00 | 119 345.00 | | 122 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 2 761.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 029.00 | 10 766.00 | | 12 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 108.00 | 122 225.00 | | 132 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 364.00 | 63 567.00 | | 71 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 874.00 | 235 962.00 | | 247 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |