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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 681.00 | 4 566.00 | 18 115.00 | 22 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 829.00 | 81 848.00 | 28 981.00 | 110 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 437.00 | 86 414.00 | 50 024.00 | 136 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 033.00 | | 825 033.00 | 825 033.00 |
BZ Autres créances | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
CF Disponibilités | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 897.00 | | 961 897.00 | 961 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 334.00 | 86 414.00 | 1 011 921.00 | 1 098 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 963.00 | 540 821.00 | | 600 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 667.00 | 60 143.00 | | 57 667.00 |
DL TOTAL (I) | 713 630.00 | 655 963.00 | | 713 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 448.00 | 57 208.00 | | 27 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 842.00 | 289 588.00 | | 270 842.00 |
EA Autres dettes | | 48 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 290.00 | 497 868.00 | | 298 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 921.00 | 1 153 831.00 | | 1 011 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 496.00 | | 2 145 496.00 | 2 145 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 496.00 | | 2 145 496.00 | 2 145 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -20.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 206.00 | 21 086.00 | | 18 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 195.00 | 2 519 112.00 | | 2 150 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 528.00 | 2 458 969.00 | | 2 092 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 667.00 | 60 143.00 | | 57 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 080.00 | | | 112 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 927.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 437.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 510.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 178.00 | | | 109 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 819.00 | 20 594.00 | | 65 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 819.00 | 20 594.00 | | 65 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 041.00 | 906 114.00 | 2 927.00 | 909 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 290.00 | 298 290.00 | | 298 290.00 |