| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 681.00 | 233 200.00 | 94 481.00 | 327 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 951.00 | 234 415.00 | 97 536.00 | 331 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 657.00 | | 323 657.00 | 323 657.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 149 757.00 | | 149 757.00 | 149 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 099.00 | | 490 099.00 | 490 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 050.00 | 234 415.00 | 587 635.00 | 822 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 753.00 | 14 361.00 | | 88 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 873.00 | 74 392.00 | | 61 873.00 |
DL TOTAL (I) | 205 626.00 | 143 753.00 | | 205 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 303.00 | 68 691.00 | | 63 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 307.00 | 487 089.00 | | 214 307.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 009.00 | 556 532.00 | | 382 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 635.00 | 700 285.00 | | 587 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 009.00 | 556 532.00 | | 382 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 752.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 379.00 | | 2 057 379.00 | 2 057 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 379.00 | | 2 057 379.00 | 2 057 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 373.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 367.00 | 17 853.00 | | 27 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 557.00 | 2 356 647.00 | | 2 058 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 684.00 | 2 282 254.00 | | 1 996 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 873.00 | 74 392.00 | | 61 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 288.00 | | 18 662.00 | 313 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 260.00 | | 18 636.00 | 310 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | 26.00 | 3 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 042.00 | 75 865.00 | 32 492.00 | 191 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 042.00 | 75 865.00 | 32 492.00 | 191 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 365.00 | 109 365.00 | | 109 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 323 657.00 | 323 657.00 | | 323 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 396.00 | 343 396.00 | | 343 396.00 |
VW T.V.A. | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 009.00 | 382 009.00 | | 382 009.00 |