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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 044.00 | 189 826.00 | 119 217.00 | 309 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 288.00 | 191 042.00 | 122 246.00 | 313 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 980.00 | | 315 980.00 | 315 980.00 |
BZ Autres créances | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
CF Disponibilités | 174 858.00 | | 174 858.00 | 174 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 039.00 | | 578 039.00 | 578 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 327.00 | 191 042.00 | 700 285.00 | 891 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
DL TOTAL (I) | 143 753.00 | | | 143 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 089.00 | | | 487 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 532.00 | | | 556 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 285.00 | | | 700 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 532.00 | | | 556 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 120.00 | | 2 345 120.00 | 2 345 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 120.00 | | 2 345 120.00 | 2 345 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 646.00 | | | 2 356 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 254.00 | | | 2 282 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 914.00 | | 52 374.00 | 260 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 911.00 | | 52 348.00 | 257 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | 25.00 | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 921.00 | 43 121.00 | | 147 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 921.00 | 43 121.00 | | 147 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 036.00 | 145 036.00 | | 145 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 315 980.00 | 315 980.00 | | 315 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 208.00 | 403 180.00 | 3 028.00 | 406 208.00 |
VW T.V.A. | 246 855.00 | 246 855.00 | | 246 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 532.00 | 556 532.00 | | 556 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774 351.00 | | | 774 351.00 |
ST Autres comptes | 630 262.00 | | | 630 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 282.00 | | | 580 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 082.00 | | | 255 082.00 |
ZE Dividendes | 842 487.00 | | | 842 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 658.00 | | | 1 405 658.00 |