| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 1 207.00 | 9.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 742.00 | 108 341.00 | 119 401.00 | 227 742.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 934.00 | 109 548.00 | 126 386.00 | 235 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 239.00 | | 920 239.00 | 920 239.00 |
BZ Autres créances | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
CF Disponibilités | 150 392.00 | | 150 392.00 | 150 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 485.00 | | 1 159 485.00 | 1 159 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 419.00 | 109 548.00 | 1 285 872.00 | 1 395 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 410.00 | 658 630.00 | | 724 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 064.00 | 65 779.00 | | 64 064.00 |
DL TOTAL (I) | 843 474.00 | 779 410.00 | | 843 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | 30 947.00 | | 26 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 740.00 | 285 434.00 | | 315 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 398.00 | 416 381.00 | | 442 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 872.00 | 1 195 790.00 | | 1 285 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 416 381.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 263.00 | | 2 294 263.00 | 2 294 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 263.00 | | 2 294 263.00 | 2 294 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 966.00 | 16 368.00 | | 16 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 705.00 | 2 260 103.00 | | 2 302 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 640.00 | 2 194 324.00 | | 2 238 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 064.00 | 65 779.00 | | 64 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | 4 025.00 | | 2 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 180.00 | 24 564.00 | 10 196.00 | 95 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 180.00 | 24 564.00 | 10 196.00 | 95 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 920 239.00 | 920 239.00 | | 920 239.00 |
VP Divers | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 740.00 | 315 740.00 | | 315 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 069.00 | 1 013 093.00 | 2 977.00 | 1 016 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 398.00 | 442 398.00 | | 442 398.00 |