| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 696.00 | 146 705.00 | 109 991.00 | 256 696.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 914.00 | 147 921.00 | 112 993.00 | 260 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 883.00 | | 1 009 883.00 | 1 009 883.00 |
BZ Autres créances | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
CF Disponibilités | 156 314.00 | | 156 314.00 | 156 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 882.00 | | 1 278 882.00 | 1 278 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 796.00 | 147 921.00 | 1 391 875.00 | 1 539 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 474.00 | 724 410.00 | | 788 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 374.00 | 64 064.00 | | 68 374.00 |
DL TOTAL (I) | 911 848.00 | 843 474.00 | | 911 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 26 658.00 | | 41 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 791.00 | 315 740.00 | | 338 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 027.00 | 442 398.00 | | 480 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 875.00 | 1 285 872.00 | | 1 391 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 027.00 | | | 480 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 454.00 | | 2 144 454.00 | 2 144 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 454.00 | | 2 144 454.00 | 2 144 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 373.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 528.00 | 16 966.00 | | 22 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 273.00 | 2 302 705.00 | | 2 150 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 899.00 | 2 238 640.00 | | 2 081 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 374.00 | 64 064.00 | | 68 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 934.00 | | 28 955.00 | 235 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 975.00 | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 260 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 957.00 | | 28 955.00 | 228 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 548.00 | 38 373.00 | | 109 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 548.00 | 38 373.00 | | 109 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 791.00 | 338 791.00 | | 338 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 883.00 | 1 009 883.00 | | 1 009 883.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 813.00 | 1 106 811.00 | 3 002.00 | 1 109 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 027.00 | 480 027.00 | | 480 027.00 |