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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 241.00 | 38 292.00 | 6 949.00 | 45 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 413.00 | 34 021.00 | 46 391.00 | 80 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
AX Avances et acomptes | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 657.00 | 72 314.00 | 580 343.00 | 652 657.00 |
BT Marchandises | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CF Disponibilités | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 777.00 | 72 314.00 | 621 463.00 | 693 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 281 192.00 | | | 281 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
DL TOTAL (I) | 363 965.00 | | | 363 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 133.00 | | | 162 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 495.00 | | | 257 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 463.00 | | | 621 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 272.00 | | | 142 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 546.00 | | 832 546.00 | 832 546.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 146.00 | | 833 146.00 | 833 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 850.00 | | | 875 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 177.00 | | | 794 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 898.00 | | 46 552.00 | 611 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 793.00 | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 652 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | 10 000.00 | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 655.00 | | 33 218.00 | 125 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 243.00 | | 3 333.00 | 6 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 296.00 | 12 017.00 | | 60 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 296.00 | 12 017.00 | | 60 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 133.00 | 46 907.00 | 115 226.00 | 162 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 885.00 | 20 102.00 | 3 783.00 | 23 885.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 498.00 | 142 272.00 | 115 226.00 | 257 498.00 |