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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 495.00 | 65 693.00 | 36 802.00 | 102 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 569.00 | 163 087.00 | 349 482.00 | 512 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 977.00 | 228 780.00 | 880 197.00 | 1 108 977.00 |
BT Marchandises | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 544.00 | 228 780.00 | 918 764.00 | 1 147 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 362 865.00 | | | 362 865.00 |
DH Report à nouveau | -57 987.00 | | | -57 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 326 617.00 | | | 326 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 881.00 | | | 435 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 148.00 | | | 592 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 764.00 | | | 918 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 813.00 | | | 248 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 485.00 | | 935 485.00 | 935 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 485.00 | | 935 485.00 | 935 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 082.00 | | | 945 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 443.00 | | | 924 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 507.00 | | 6 470.00 | 1 102 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 674.00 | | 6 390.00 | 608 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | 80.00 | 3 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 429.00 | 76 351.00 | | 152 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 429.00 | 76 351.00 | | 152 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 082.00 | 83 748.00 | 343 335.00 | 427 082.00 |
VI Groupe et associés | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 811.00 | 13 898.00 | 3 913.00 | 17 811.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 148.00 | 248 813.00 | 343 335.00 | 592 148.00 |