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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 241.00 | 40 826.00 | 4 415.00 | 45 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 002.00 | 44 247.00 | 44 754.00 | 89 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
AX Avances et acomptes | 244 026.00 | | 244 026.00 | 244 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 915.00 | 85 073.00 | 791 841.00 | 876 915.00 |
BT Marchandises | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BZ Autres créances | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
CF Disponibilités | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 322.00 | | 110 322.00 | 110 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 238.00 | 85 073.00 | 902 164.00 | 987 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 362 865.00 | | | 362 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 245.00 | | | -17 245.00 |
DL TOTAL (I) | 346 719.00 | | | 346 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 514.00 | | | 337 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 444.00 | | | 555 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 164.00 | | | 902 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 300.00 | | | 430 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 929.00 | | 850 929.00 | 850 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 929.00 | | 850 929.00 | 850 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | | | -3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 458.00 | | | 865 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 704.00 | | | 882 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 245.00 | | | -17 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 657.00 | | 224 258.00 | 652 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 874.00 | | 224 257.00 | 158 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 314.00 | 12 759.00 | | 72 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 314.00 | 12 759.00 | | 72 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 268.00 | 149 268.00 | | 149 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 128.00 | 149 984.00 | 93 749.00 | 275 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 453.00 | | | 246 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 964.00 | | | 142 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 961.00 | 92 178.00 | 3 783.00 | 95 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 444.00 | 430 300.00 | 93 749.00 | 555 444.00 |