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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 495.00 | 77 602.00 | 24 894.00 | 102 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 419.00 | 225 319.00 | 290 100.00 | 515 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 908.00 | 302 920.00 | 808 987.00 | 1 111 908.00 |
BT Marchandises | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BZ Autres créances | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
CF Disponibilités | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 296.00 | 302 920.00 | 932 376.00 | 1 235 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 362 865.00 | | | 362 865.00 |
DH Report à nouveau | -37 349.00 | | | -37 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 213.00 | | | -69 213.00 |
DL TOTAL (I) | 257 404.00 | | | 257 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 081.00 | | | 518 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 972.00 | | | 674 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 376.00 | | | 932 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 148.00 | | | 215 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 874.00 | | 517 874.00 | 517 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 874.00 | | 517 874.00 | 517 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 696.00 | 945 081.00 | | 553 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 909.00 | 924 443.00 | | 622 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 212.00 | 20 638.00 | | -69 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 976.00 | | 2 930.00 | 1 108 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 064.00 | | 2 850.00 | 615 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | 80.00 | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 779.00 | 74 140.00 | | 228 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 779.00 | 74 140.00 | | 228 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 080.00 | 58 256.00 | 263 535.00 | 518 080.00 |
VI Groupe et associés | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VP Divers | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 532.00 | 63 538.00 | 3 993.00 | 67 532.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 972.00 | 215 147.00 | 263 535.00 | 674 972.00 |