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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 812.00 | 52 533.00 | 49 279.00 | 101 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 861.00 | 99 895.00 | 406 965.00 | 506 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 507.00 | 152 428.00 | 950 078.00 | 1 102 507.00 |
BT Marchandises | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BZ Autres créances | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 193.00 | 152 428.00 | 1 024 764.00 | 1 177 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 362 865.00 | | | 362 865.00 |
DH Report à nouveau | -17 245.00 | | | -17 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 741.00 | | | -40 741.00 |
DL TOTAL (I) | 305 978.00 | | | 305 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 697.00 | | | 535 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 786.00 | | | 718 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 764.00 | | | 1 024 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 909.00 | | | 294 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 408.00 | | 842 408.00 | 842 408.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 908.00 | | 854 908.00 | 854 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 980.00 | | | -9 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 568.00 | | | 865 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 310.00 | | | 906 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 741.00 | | | -40 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 916.00 | | 553 378.00 | 876 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 787.00 | | 1 102 507.00 | 327 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 787.00 | | 608 674.00 | 327 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 132.00 | | 553 329.00 | 383 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | 49.00 | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 074.00 | 67 355.00 | | 85 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 074.00 | 67 355.00 | | 85 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 313.00 | 86 435.00 | 331 014.00 | 510 313.00 |
VI Groupe et associés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 955.00 | | | 297 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 653.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 363.00 | 41 530.00 | 3 833.00 | 45 363.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 787.00 | 294 909.00 | 331 014.00 | 718 787.00 |