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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 832.00 | 12 832.00 | 2 000.00 | 14 832.00 |
AH Fonds commercial | 949 800.00 | 47 490.00 | 902 310.00 | 949 800.00 |
AP Constructions | 189 203.00 | 68 437.00 | 120 765.00 | 189 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 419.00 | 191 552.00 | 59 868.00 | 251 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 974.00 | 162 884.00 | 375 090.00 | 537 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 478.00 | 483 195.00 | 1 481 283.00 | 1 964 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
CF Disponibilités | 112 917.00 | | 112 917.00 | 112 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 356.00 | | 258 356.00 | 258 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 833.00 | 483 195.00 | 1 739 639.00 | 2 222 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 573.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 475.00 | 10 880.00 | | 50 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 713.00 | 40 023.00 | | 63 713.00 |
DL TOTAL (I) | 125 188.00 | 61 475.00 | | 125 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 612.00 | 6 524.00 | | 7 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 612.00 | 6 524.00 | | 7 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 791.00 | 1 381 563.00 | | 1 193 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 023.00 | 132 256.00 | | 100 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 527.00 | 136 943.00 | | 169 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 406.00 | 152 767.00 | | 143 406.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 711.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 838.00 | 1 804 238.00 | | 1 606 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 639.00 | 1 872 237.00 | | 1 739 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 506.00 | | 15 972.00 | 1 948 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 632.00 | | | 964 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 624.00 | | 15 972.00 | 962 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 721.00 | 144 473.00 | | 338 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | 48 823.00 | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 223.00 | 95 650.00 | | 327 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 524.00 | 1 088.00 | | 6 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 524.00 | 1 088.00 | | 6 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 526.00 | 76 526.00 | | 76 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 017.00 | 1 193 017.00 | | 1 193 017.00 |
VI Groupe et associés | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 415.00 | | | 220 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VP Divers | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 223.00 | 129 973.00 | 21 250.00 | 151 223.00 |
VW T.V.A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 838.00 | 1 606 838.00 | | 1 606 838.00 |