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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 832.00 | 14 165.00 | 667.00 | 14 832.00 |
AH Fonds commercial | 949 800.00 | 94 980.00 | 854 820.00 | 949 800.00 |
AP Constructions | 189 203.00 | 86 458.00 | 102 745.00 | 189 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 419.00 | 225 180.00 | 26 240.00 | 251 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 759.00 | 211 249.00 | 353 511.00 | 564 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 263.00 | 632 031.00 | 1 359 232.00 | 1 991 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BZ Autres créances | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
CF Disponibilités | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 878.00 | | 198 878.00 | 198 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 141.00 | 632 031.00 | 1 558 110.00 | 2 190 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 188.00 | 50 475.00 | | 114 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 292.00 | 63 713.00 | | 63 292.00 |
DL TOTAL (I) | 188 481.00 | 125 188.00 | | 188 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 011.00 | 7 612.00 | | 10 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 011.00 | 7 612.00 | | 10 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 222.00 | 1 193 791.00 | | 1 031 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 100 023.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 501.00 | 169 527.00 | | 189 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 409.00 | 143 406.00 | | 137 409.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 359 618.00 | 1 606 838.00 | | 1 359 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 110.00 | 1 739 639.00 | | 1 558 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 478.00 | | 26 786.00 | 1 964 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 632.00 | | | 964 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 596.00 | | 26 786.00 | 978 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 195.00 | 148 836.00 | | 483 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 322.00 | 48 823.00 | | 60 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 873.00 | 100 013.00 | | 422 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 612.00 | 2 399.00 | | 7 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 612.00 | 2 399.00 | | 7 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 501.00 | 189 501.00 | | 189 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 393.00 | 184 822.00 | 680 574.00 | 1 001 393.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 006.00 | | | 192 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VP Divers | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 675.00 | 132 425.00 | 21 260.00 | 153 675.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 618.00 | 543 047.00 | 680 574.00 | 1 359 618.00 |