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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
AH Fonds commercial | 949 800.00 | 142 470.00 | 807 330.00 | 949 800.00 |
AP Constructions | 189 203.00 | 101 157.00 | 88 046.00 | 189 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 441.00 | 243 997.00 | 9 443.00 | 253 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 131.00 | 260 224.00 | 334 907.00 | 595 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 656.00 | 762 680.00 | 1 260 976.00 | 2 023 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
CF Disponibilités | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 475.00 | | 168 475.00 | 168 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 131.00 | 762 680.00 | 1 429 451.00 | 2 192 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 481.00 | 114 188.00 | | 177 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 169.00 | 63 292.00 | | 96 169.00 |
DL TOTAL (I) | 284 650.00 | 188 481.00 | | 284 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 777.00 | 10 011.00 | | 12 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 777.00 | 10 011.00 | | 12 777.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 203.00 | 1 464.00 | | 1 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 912.00 | 1 031 222.00 | | 816 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 105.00 | 189 501.00 | | 159 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 272.00 | 137 409.00 | | 154 272.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 024.00 | 1 359 618.00 | | 1 132 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 451.00 | 1 558 110.00 | | 1 429 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 274 252.00 | | 2 274 252.00 | 2 274 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 252.00 | | 2 274 252.00 | 2 274 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 777.00 | |
GE Autres charges | | | 180 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | 6 386.00 | | 20 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 652.00 | 2 153 146.00 | | 2 358 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 483.00 | 2 089 853.00 | | 2 262 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 169.00 | 63 292.00 | | 96 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 263.00 | | 32 393.00 | 1 991 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 632.00 | | | 964 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 381.00 | | 32 393.00 | 1 005 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 031.00 | 130 649.00 | | 632 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 145.00 | 48 157.00 | | 109 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 886.00 | 82 493.00 | | 522 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 011.00 | 12 777.00 | 10 011.00 | 10 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 011.00 | 12 777.00 | 10 011.00 | 10 011.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 105.00 | 159 105.00 | | 159 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 912.00 | 165 347.00 | 541 426.00 | 816 912.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 440.00 | | | 184 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 403.00 | 117 153.00 | 21 250.00 | 138 403.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 024.00 | 480 459.00 | 541 426.00 | 1 132 024.00 |