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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
AH Fonds commercial | 949 800.00 | 284 940.00 | 664 860.00 | 949 800.00 |
AP Constructions | 424 550.00 | 160 738.00 | 263 811.00 | 424 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 185.00 | 258 079.00 | 46 106.00 | 304 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 791.00 | 378 338.00 | 244 454.00 | 622 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 408.00 | 1 096 927.00 | 1 240 481.00 | 2 337 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BZ Autres créances | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 249 863.00 | | 249 863.00 | 249 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 925.00 | | 594 925.00 | 594 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 332.00 | 1 096 927.00 | 1 835 405.00 | 2 932 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 436.00 | 340 444.00 | | 408 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 240.00 | 217 992.00 | | 242 240.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 661 675.00 | 569 436.00 | | 661 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 362.00 | 10 284.00 | | 3 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 362.00 | 10 284.00 | | 3 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 850.00 | 1 175.00 | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 144.00 | 1 017 267.00 | | 854 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 640.00 | 233 892.00 | | 211 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 666.00 | 126 189.00 | | 103 666.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 1 993.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 368.00 | 1 380 515.00 | | 1 170 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 405.00 | 1 960 235.00 | | 1 835 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 262 222.00 | | 2 262 222.00 | 2 262 222.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 222.00 | | 2 262 222.00 | 2 262 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 158 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 603.00 | 62 867.00 | | 55 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 294.00 | 2 070 162.00 | | 2 426 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 054.00 | 1 852 170.00 | | 2 184 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 240.00 | 217 992.00 | | 242 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 362.00 | 36 045.00 | | 2 301 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 337 408.00 | | | 2 337 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 632.00 | | | 964 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 526.00 | | | 1 351 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 632.00 | | | 964 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 481.00 | 36 045.00 | | 1 315 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 632.00 | 131 296.00 | | 965 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 282.00 | 47 490.00 | | 252 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 350.00 | 83 806.00 | | 713 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 284.00 | 3 362.00 | 10 284.00 | 10 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 284.00 | 3 362.00 | 10 284.00 | 10 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 362.00 | 10 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 640.00 | 211 640.00 | | 211 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 543.00 | 435 072.00 | 375 492.00 | 854 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 687.00 | | | 220 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 975.00 | 121 725.00 | 21 250.00 | 142 975.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 767.00 | 751 296.00 | 375 492.00 | 1 170 767.00 |