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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
AH Fonds commercial | 949 800.00 | 189 960.00 | 759 840.00 | 949 800.00 |
AP Constructions | 189 203.00 | 112 568.00 | 76 635.00 | 189 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 410.00 | 248 062.00 | 13 348.00 | 261 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 612.00 | 305 241.00 | 296 371.00 | 601 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 106.00 | 870 663.00 | 1 167 443.00 | 2 038 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BZ Autres créances | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
CF Disponibilités | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 674.00 | | 146 674.00 | 146 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 780.00 | 870 663.00 | 1 314 117.00 | 2 184 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 650.00 | 177 481.00 | | 273 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 793.00 | 96 169.00 | | 66 793.00 |
DL TOTAL (I) | 351 444.00 | 284 650.00 | | 351 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 875.00 | 12 777.00 | | 11 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 875.00 | 12 777.00 | | 11 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 969.00 | 1 203.00 | | 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 925.00 | 816 912.00 | | 665 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 839.00 | 159 105.00 | | 169 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 979.00 | 154 272.00 | | 113 979.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 511.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 799.00 | 1 132 024.00 | | 950 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 117.00 | 1 429 451.00 | | 1 314 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 656.00 | 14 450.00 | | 2 023 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 038 106.00 | | | 2 038 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 632.00 | | | 964 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 224.00 | | | 1 052 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 632.00 | | | 964 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 774.00 | 14 450.00 | | 1 037 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 680.00 | 107 983.00 | | 762 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 302.00 | 47 490.00 | | 157 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 378.00 | 60 493.00 | | 605 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 839.00 | 169 839.00 | | 169 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VB T. V. A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 565.00 | 168 384.00 | 399 553.00 | 651 565.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 007.00 | | | 165 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VP Divers | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 891.00 | 102 641.00 | 21 250.00 | 123 891.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 398.00 | 467 217.00 | 399 553.00 | 950 398.00 |