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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 295.00 | 11 295.00 | 82 000.00 | 93 295.00 |
AN Terrains | 670 545.00 | | 670 545.00 | 670 545.00 |
AP Constructions | 4 766 619.00 | 1 785 225.00 | 2 981 394.00 | 4 766 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 726.00 | 381 121.00 | 210 605.00 | 591 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 367.00 | 96 702.00 | 44 665.00 | 141 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 769.00 | | 465 769.00 | 465 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 729 322.00 | 2 274 343.00 | 4 454 979.00 | 6 729 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BZ Autres créances | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CF Disponibilités | 142 033.00 | | 142 033.00 | 142 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 377.00 | | 235 377.00 | 235 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 700.00 | 2 274 343.00 | 4 690 356.00 | 6 964 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -10 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 248.00 | -481 638.00 | | -274 248.00 |
DL TOTAL (I) | -174 248.00 | -392 308.00 | | -174 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 127.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619 483.00 | 5 811 742.00 | | 4 619 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 759.00 | 102 867.00 | | 102 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 675.00 | 96 602.00 | | 96 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 779.00 | | 7 774.00 |
EA Autres dettes | 37 704.00 | 52 677.00 | | 37 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 604.00 | 6 075 663.00 | | 4 864 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 356.00 | 5 683 355.00 | | 4 690 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 571 654.00 | |
GE Autres charges | | | 151 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | 9 473.00 | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602.00 | 20 608.00 | | 8 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | -11 134.00 | | -3 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 248.00 | -481 637.00 | | -274 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 709 299.00 | | | 6 709 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 729 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 636 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 616 004.00 | | | 6 616 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 689.00 | 571 655.00 | | 1 702 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 394.00 | 571 655.00 | | 1 691 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657 187.00 | 4 657 187.00 | | 4 657 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 604.00 | 4 864 604.00 | | 4 864 604.00 |