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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 327.00 | 24 878.00 | 82 449.00 | 107 327.00 |
AN Terrains | 670 545.00 | | 670 545.00 | 670 545.00 |
AP Constructions | 4 782 616.00 | 2 776 816.00 | 2 005 800.00 | 4 782 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 392.00 | 511 207.00 | 104 185.00 | 615 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 401.00 | 127 041.00 | 43 359.00 | 170 401.00 |
AX Avances et acomptes | 466 041.00 | | 466 041.00 | 466 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 812 322.00 | 3 439 942.00 | 3 372 381.00 | 6 812 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
BZ Autres créances | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CF Disponibilités | 184 989.00 | | 184 989.00 | 184 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 327.00 | | 262 327.00 | 262 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 649.00 | 3 439 942.00 | 3 634 707.00 | 7 074 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 812.00 | -116 777.00 | | 5 812.00 |
DL TOTAL (I) | 105 812.00 | -16 777.00 | | 105 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 153.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 376.00 | 3 633 141.00 | | 3 216 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 827.00 | 82 289.00 | | 123 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 660.00 | 132 814.00 | | 134 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
EA Autres dettes | 46 048.00 | 27 717.00 | | 46 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 895.00 | 3 883 889.00 | | 3 528 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 707.00 | 3 867 112.00 | | 3 634 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 216 376.00 | | | 3 216 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 873 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 873 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 929.00 | |
GE Autres charges | | | 154 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 44 019.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 978.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | 43 041.00 | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 100.00 | 1 853 469.00 | | 1 875 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 289.00 | 1 970 246.00 | | 1 869 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 811.00 | -116 777.00 | | 5 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780 680.00 | | 78 816.00 | 6 780 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 174.00 | 6 812 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 174.00 | 6 704 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 673 353.00 | | 78 816.00 | 6 673 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 036.00 | 278 079.00 | 47 174.00 | 3 209 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 896.00 | 4 982.00 | | 19 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 141.00 | 273 097.00 | 47 174.00 | 3 189 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 827.00 | 123 827.00 | | 123 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262 424.00 | 3 262 424.00 | | 3 262 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 895.00 | 3 528 895.00 | | 3 528 895.00 |