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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 327.00 | 19 896.00 | 87 432.00 | 107 327.00 |
AN Terrains | 670 545.00 | | 670 545.00 | 670 545.00 |
AP Constructions | 4 782 616.00 | 2 553 572.00 | 2 229 045.00 | 4 782 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 000.00 | 509 641.00 | 87 358.00 | 597 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 151.00 | 125 928.00 | 33 223.00 | 159 151.00 |
AX Avances et acomptes | 464 041.00 | | 464 041.00 | 464 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 680.00 | 3 209 036.00 | 3 571 644.00 | 6 780 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BZ Autres créances | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CF Disponibilités | 223 852.00 | | 223 852.00 | 223 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 468.00 | | 295 468.00 | 295 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 148.00 | 3 209 036.00 | 3 867 112.00 | 7 076 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 777.00 | -208 994.00 | | -116 777.00 |
DL TOTAL (I) | -16 777.00 | -108 994.00 | | -16 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 147.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 141.00 | 4 145 262.00 | | 3 633 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 289.00 | 114 219.00 | | 82 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 814.00 | 105 056.00 | | 132 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
EA Autres dettes | 27 717.00 | 25 401.00 | | 27 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 889.00 | 4 397 858.00 | | 3 883 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 112.00 | 4 288 864.00 | | 3 867 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 806 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 806 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 269.00 | |
GE Autres charges | | | 148 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 019.00 | 3 311.00 | | 44 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 7 103.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 041.00 | -3 792.00 | | 43 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 469.00 | 1 769 986.00 | | 1 853 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 246.00 | 1 978 980.00 | | 1 970 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 777.00 | -208 993.00 | | -116 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 761 204.00 | | 21 781.00 | 6 761 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 6 780 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 6 673 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653 877.00 | | 21 781.00 | 6 653 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 767.00 | 443 269.00 | | 2 765 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913.00 | 4 982.00 | | 14 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 854.00 | 438 287.00 | | 2 750 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660 859.00 | 3 660 859.00 | | 3 660 859.00 |
UX Autres créances clients | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 814.00 | 132 814.00 | | 132 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 889.00 | 3 883 889.00 | | 3 883 889.00 |