| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 327.00 | 25 327.00 | 82 000.00 | 107 327.00 |
AN Terrains | 670 545.00 | | 670 545.00 | 670 545.00 |
AP Constructions | 4 782 616.00 | 2 977 649.00 | 1 804 967.00 | 4 782 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 390.00 | 549 514.00 | 72 877.00 | 622 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 190.00 | 124 267.00 | 57 923.00 | 182 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 365 069.00 | 3 676 757.00 | 2 688 312.00 | 6 365 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BZ Autres créances | 665 847.00 | | 665 847.00 | 665 847.00 |
CF Disponibilités | 146 204.00 | | 146 204.00 | 146 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 420.00 | | 859 420.00 | 859 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 489.00 | 3 676 757.00 | 3 547 732.00 | 7 224 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 094.00 | 5 812.00 | | -436 094.00 |
DL TOTAL (I) | -330 283.00 | 105 812.00 | | -330 283.00 |
DP Provisions pour risques | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 210.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 376.00 | 3 216 376.00 | | 3 516 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 252.00 | 123 827.00 | | 82 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 175.00 | 134 660.00 | | 110 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
EA Autres dettes | 29 408.00 | 46 048.00 | | 29 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 105.00 | 3 528 895.00 | | 3 746 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 732.00 | 3 634 707.00 | | 3 547 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 932 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 520.00 | |
GE Autres charges | | | 109 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 264.00 | 518.00 | | 608 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 891.00 | 1 233.00 | | 600 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 372.00 | -715.00 | | 7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 926.00 | 1 875 100.00 | | 1 554 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 020.00 | 1 869 288.00 | | 1 991 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 094.00 | 5 811.00 | | -436 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 812 322.00 | | 39 522.00 | 6 812 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 775.00 | 6 365 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 775.00 | 6 257 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704 995.00 | | 39 522.00 | 6 704 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 942.00 | 257 549.00 | 20 734.00 | 3 439 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 878.00 | 449.00 | | 24 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415 064.00 | 257 100.00 | 20 734.00 | 3 415 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545 783.00 | 3 545 783.00 | | 3 545 783.00 |
UX Autres créances clients | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 303.00 | 668 303.00 | | 668 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 051.00 | 699 051.00 | | 699 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 105.00 | 3 746 105.00 | | 3 746 105.00 |