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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 327.00 | 25 327.00 | 82 000.00 | 107 327.00 |
AN Terrains | 670 545.00 | | 670 545.00 | 670 545.00 |
AP Constructions | 4 782 616.00 | 3 163 665.00 | 1 618 951.00 | 4 782 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 389.00 | 587 517.00 | 36 872.00 | 624 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 587.00 | 147 207.00 | 44 380.00 | 191 587.00 |
AX Avances et acomptes | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435 526.00 | 3 923 717.00 | 2 511 809.00 | 6 435 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BZ Autres créances | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CF Disponibilités | 809 024.00 | | 809 024.00 | 809 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 152.00 | | 870 152.00 | 870 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 678.00 | 3 923 717.00 | 3 381 961.00 | 7 305 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 283.00 | 5 812.00 | | -430 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 227.00 | -436 094.00 | | -50 227.00 |
DL TOTAL (I) | -380 509.00 | -330 283.00 | | -380 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 131 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 131 909.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 121.00 | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 376.00 | 3 516 376.00 | | 3 516 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 483.00 | 82 252.00 | | 85 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 520.00 | 110 175.00 | | 128 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 774.00 | | |
EA Autres dettes | 31 268.00 | 29 408.00 | | 31 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 471.00 | 3 746 105.00 | | 3 762 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 961.00 | 3 547 732.00 | | 3 381 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 404 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 959.00 | |
GE Autres charges | | | 152 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 873.00 | 608 264.00 | | 12 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 600 891.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 477.00 | 7 372.00 | | 10 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 610.00 | 1 554 926.00 | | 1 625 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 836.00 | 1 991 020.00 | | 1 675 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 226.00 | -436 094.00 | | -50 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 365 069.00 | | 70 457.00 | 6 365 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 435 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 328 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 257 742.00 | | 70 457.00 | 6 257 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676 757.00 | 246 960.00 | | 3 676 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 430.00 | 246 960.00 | | 3 651 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 909.00 | | 131 909.00 | 131 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 909.00 | | 131 909.00 | 131 909.00 |
UG ‐ Financières | | | 131 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547 644.00 | 3 547 644.00 | | 3 547 644.00 |
UX Autres créances clients | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 471.00 | 3 762 471.00 | | 3 762 471.00 |