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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AP Constructions | 40 118.00 | 24 231.00 | 15 887.00 | 40 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 868.00 | 59 609.00 | 87 259.00 | 146 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 383.00 | 83 840.00 | 1 675 544.00 | 1 759 383.00 |
BT Marchandises | 375 475.00 | | 375 475.00 | 375 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BZ Autres créances | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 350.00 | | 515 350.00 | 515 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 734.00 | 83 840.00 | 2 190 894.00 | 2 274 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 184.00 | 401 787.00 | | 344 184.00 |
DH Report à nouveau | | 28 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 185.00 | 163 741.00 | | 121 185.00 |
DL TOTAL (I) | 685 369.00 | 814 184.00 | | 685 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 955.00 | 1 044 848.00 | | 1 166 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 203 464.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 161.00 | 150 870.00 | | 240 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 442.00 | 63 753.00 | | 97 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 525.00 | 1 462 936.00 | | 1 505 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 894.00 | 2 277 120.00 | | 2 190 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 967.00 | | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 099.00 | | | 1 745 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 075.00 | 19 765.00 | | 64 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 075.00 | 19 765.00 | | 64 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 161.00 | 240 161.00 | | 240 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 705.00 | 92 875.00 | 1 068 831.00 | 1 161 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -116 857.00 | | | -116 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 731.00 | 137 265.00 | 46 466.00 | 183 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 525.00 | 436 694.00 | 1 068 831.00 | 1 505 525.00 |