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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AP Constructions | 40 118.00 | 32 254.00 | 7 864.00 | 40 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 96.00 | 906.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 507.00 | 90 520.00 | 56 987.00 | 147 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 395.00 | 122 870.00 | 1 642 525.00 | 1 765 395.00 |
BT Marchandises | 418 836.00 | | 418 836.00 | 418 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
BZ Autres créances | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 809.00 | | 662 809.00 | 662 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 204.00 | 122 870.00 | 2 305 334.00 | 2 428 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 503 583.00 | 415 369.00 | | 503 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 488.00 | 138 214.00 | | 119 488.00 |
DL TOTAL (I) | 843 071.00 | 773 583.00 | | 843 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 921.00 | 1 111 700.00 | | 1 033 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 4 142.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 978.00 | 277 144.00 | | 296 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 800.00 | 87 571.00 | | 50 800.00 |
EA Autres dettes | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 263.00 | 1 480 557.00 | | 1 462 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 334.00 | 2 254 140.00 | | 2 305 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 929.00 | 1 007 388.00 | | 560 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 533.00 | 5 250.00 | | 26 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 004.00 | | 3 391.00 | 1 762 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 986.00 | | 1 641.00 | 186 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 018.00 | | 1 750.00 | 65 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 479.00 | 19 391.00 | 122 870.00 | 103 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 479.00 | 19 391.00 | 122 870.00 | 103 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 978.00 | 296 978.00 | | 296 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
UX Autres créances clients | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 388.00 | 106 055.00 | 901 333.00 | 1 007 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 312.00 | | | 104 312.00 |
VP Divers | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 815.00 | 240 869.00 | 46 946.00 | 287 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 263.00 | 560 929.00 | 901 333.00 | 1 462 263.00 |