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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 103.00 | 39.00 | 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AP Constructions | 40 118.00 | 39 992.00 | 126.00 | 40 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 396.00 | 606.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 370.00 | 137 783.00 | 48 587.00 | 186 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 961.00 | 178 274.00 | 1 624 686.00 | 1 802 961.00 |
BT Marchandises | 304 769.00 | | 304 769.00 | 304 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 285.00 | | 85 285.00 | 85 285.00 |
BZ Autres créances | 206 162.00 | | 206 162.00 | 206 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 179 373.00 | | 179 373.00 | 179 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 826.00 | | 780 826.00 | 780 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 787.00 | 178 274.00 | 2 405 512.00 | 2 583 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 20 000.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 73 078.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 366.00 | 33 975.00 | | 271 366.00 |
DL TOTAL (I) | 383 987.00 | 229 053.00 | | 383 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 255.00 | 1 824 591.00 | | 1 425 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 275.00 | 3 010.00 | | 55 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 188.00 | 322 491.00 | | 396 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 703.00 | 58 286.00 | | 143 703.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 2 331.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 526.00 | 2 210 708.00 | | 2 021 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 512.00 | 2 439 761.00 | | 2 405 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 649.00 | 785 831.00 | | 734 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 011.00 | | 21 949.00 | 1 781 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 143.00 | | | 1 510 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 541.00 | | 21 949.00 | 205 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 651.00 | 17 623.00 | | 160 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 48.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 596.00 | 17 576.00 | | 160 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 188.00 | 396 188.00 | | 396 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
UX Autres créances clients | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 883.00 | 138 007.00 | 532 852.00 | 1 424 883.00 |
VI Groupe et associés | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 303.00 | | | 399 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 368.00 | 165 368.00 | | 165 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 159.00 | 342 159.00 | | 342 159.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 532.00 | 734 656.00 | 532 852.00 | 2 021 532.00 |