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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 56.00 | 87.00 | 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AP Constructions | 40 118.00 | 39 727.00 | 391.00 | 40 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 296.00 | 706.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 421.00 | 120 572.00 | 43 848.00 | 164 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 011.00 | 160 651.00 | 1 620 360.00 | 1 781 011.00 |
BT Marchandises | 368 852.00 | | 368 852.00 | 368 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
BZ Autres créances | 117 667.00 | | 117 667.00 | 117 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 269 912.00 | | 269 912.00 | 269 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 401.00 | | 819 401.00 | 819 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 413.00 | 160 651.00 | 2 439 761.00 | 2 600 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 73 078.00 | 25 071.00 | | 73 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 975.00 | 68 407.00 | | 33 975.00 |
DL TOTAL (I) | 229 053.00 | 215 478.00 | | 229 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 591.00 | 1 615 781.00 | | 1 824 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 1 610.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 491.00 | 299 871.00 | | 322 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 286.00 | 66 890.00 | | 58 286.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 708.00 | 1 984 151.00 | | 2 210 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 761.00 | 2 199 629.00 | | 2 439 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 831.00 | 1 984 151.00 | | 785 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 186.00 | | 9 825.00 | 1 771 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 143.00 | | | 1 510 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 716.00 | | 9 825.00 | 195 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 341.00 | 19 310.00 | | 141 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 48.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 333.00 | 19 263.00 | | 141 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 491.00 | 322 491.00 | | 322 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
VB T. V. A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 187.00 | 399 303.00 | 535 850.00 | 1 824 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 113.00 | 180 607.00 | 45 506.00 | 226 113.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 714.00 | 785 831.00 | 535 850.00 | 2 210 714.00 |