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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 8.00 | 134.00 | 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AP Constructions | 40 118.00 | 36 266.00 | 3 852.00 | 40 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 196.00 | 806.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 596.00 | 104 871.00 | 49 725.00 | 154 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 186.00 | 141 341.00 | 1 629 845.00 | 1 771 186.00 |
BT Marchandises | 399 239.00 | | 399 239.00 | 399 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
BZ Autres créances | 96 411.00 | | 96 411.00 | 96 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 035.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 784.00 | | 569 784.00 | 569 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 970.00 | 141 341.00 | 2 199 629.00 | 2 340 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 200 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 071.00 | 503 583.00 | | 25 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 407.00 | 119 488.00 | | 68 407.00 |
DL TOTAL (I) | 215 478.00 | 843 071.00 | | 215 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 781.00 | 1 033 921.00 | | 1 615 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 3 500.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 871.00 | 296 978.00 | | 299 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 890.00 | 50 800.00 | | 66 890.00 |
EA Autres dettes | | 77 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 151.00 | 1 462 263.00 | | 1 984 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 629.00 | 2 305 334.00 | | 2 199 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 992.00 | 560 929.00 | | 533 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 533.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 395.00 | | 7 231.00 | 1 765 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 65 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 1 771 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | 143.00 | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 627.00 | | 7 089.00 | 188 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 870.00 | 18 471.00 | | 122 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 870.00 | 18 463.00 | | 122 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 871.00 | 299 871.00 | | 299 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
UX Autres créances clients | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 781.00 | 165 621.00 | 1 450 159.00 | 1 615 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -608 393.00 | | | -608 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 411.00 | 96 411.00 | | 96 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 631.00 | 151 125.00 | 45 506.00 | 196 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 151.00 | 533 992.00 | 1 450 159.00 | 1 984 151.00 |