| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 087.00 | 3 619.00 | 468.00 | 4 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 751.00 | 14 551.00 | 1 200.00 | 15 751.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 683.00 | 6 658.00 | 271 025.00 | 277 683.00 |
BZ Autres créances | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
CF Disponibilités | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 607.00 | 6 658.00 | 462 949.00 | 469 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 358.00 | 21 209.00 | 464 149.00 | 485 358.00 |
CU Autres participations | 3 019.00 | 2 287.00 | 732.00 | 3 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -39 449.00 | -45 284.00 | | -39 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 196.00 | 5 835.00 | | 57 196.00 |
DL TOTAL (I) | 35 347.00 | -21 849.00 | | 35 347.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 274 375.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 274 375.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561.00 | 3 288.00 | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 320.00 | 149 271.00 | | 242 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 920.00 | 155 319.00 | | 112 920.00 |
EA Autres dettes | | 19 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 802.00 | 327 221.00 | | 358 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 149.00 | 579 747.00 | | 464 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 802.00 | 327 221.00 | | 358 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 311.00 | 106 171.00 | 691 482.00 | 585 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 311.00 | 106 171.00 | 691 482.00 | 585 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 697.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 375.00 | | | 274 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 675.00 | 697.00 | | 277 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 942.00 | | | 178 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 733.00 | 697.00 | | 98 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 670.00 | 593 442.00 | | 969 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 474.00 | 587 607.00 | | 912 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 196.00 | 5 835.00 | | 57 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931.00 | 688.00 | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 688.00 | | 2 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 86 450.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 375.00 | 70 000.00 | 274 375.00 | 274 375.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 274 375.00 | 87 590.00 | 274 375.00 | 274 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 658.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 274 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 320.00 | 242 320.00 | | 242 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 271 025.00 | | | 271 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 890.00 | 367 245.00 | 8 645.00 | 375 890.00 |
VW T.V.A. | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 802.00 | 358 802.00 | | 358 802.00 |