| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 4 689.00 | 1.00 | 4 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 353.00 | 15 621.00 | 732.00 | 16 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 239.00 | 6 658.00 | 123 581.00 | 130 239.00 |
BZ Autres créances | 128 495.00 | | 128 495.00 | 128 495.00 |
CF Disponibilités | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 446.00 | 6 658.00 | 264 788.00 | 271 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 800.00 | 22 279.00 | 265 521.00 | 287 800.00 |
CU Autres participations | 3 019.00 | 2 287.00 | 732.00 | 3 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -384 211.00 | -41 011.00 | | -384 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 424.00 | -343 200.00 | | 94 424.00 |
DL TOTAL (I) | -272 188.00 | -366 611.00 | | -272 188.00 |
DP Provisions pour risques | 231 916.00 | 355 996.00 | | 231 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 916.00 | 355 996.00 | | 231 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 211.00 | 324 325.00 | | 283 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 477.00 | 42 135.00 | | 22 477.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 793.00 | 368 379.00 | | 305 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 521.00 | 357 763.00 | | 265 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 793.00 | 368 379.00 | | 305 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 080.00 | 19 500.00 | | 124 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 080.00 | 19 774.00 | | 124 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 302 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 080.00 | -304 335.00 | | 124 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 082.00 | 245 151.00 | | 328 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 658.00 | 588 352.00 | | 233 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 424.00 | -343 200.00 | | 94 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488.00 | 201.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 201.00 | | 4 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 996.00 | | 124 080.00 | 355 996.00 |
6T Sur comptes clients | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 586.00 | | 124 080.00 | 373 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 211.00 | 283 211.00 | | 283 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 123 581.00 | 123 581.00 | | 123 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VC Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 936.00 | 260 291.00 | 8 645.00 | 268 936.00 |
VW T.V.A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 793.00 | 305 793.00 | | 305 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |