| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 353.00 | 15 622.00 | 732.00 | 16 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 519.00 | 6 658.00 | 114 861.00 | 121 519.00 |
BZ Autres créances | 175 109.00 | | 175 109.00 | 175 109.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 383.00 | 6 658.00 | 292 725.00 | 299 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 736.00 | 22 280.00 | 293 456.00 | 315 736.00 |
CU Autres participations | 3 019.00 | 2 287.00 | 732.00 | 3 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -289 788.00 | -384 211.00 | | -289 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 719.00 | 94 424.00 | | -46 719.00 |
DL TOTAL (I) | -318 906.00 | -272 188.00 | | -318 906.00 |
DP Provisions pour risques | 190 249.00 | 231 916.00 | | 190 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 249.00 | 231 916.00 | | 190 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 389.00 | 283 211.00 | | 344 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 743.00 | 22 477.00 | | 51 743.00 |
EA Autres dettes | 25 952.00 | 105.00 | | 25 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 114.00 | 305 793.00 | | 422 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 456.00 | 265 521.00 | | 293 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 114.00 | 305 793.00 | | 422 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 667.00 | 124 080.00 | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | 124 080.00 | | 41 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 169.00 | 328 082.00 | | 282 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 887.00 | 233 658.00 | | 328 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 719.00 | 94 424.00 | | -46 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689.00 | 1.00 | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 689.00 | 1.00 | | 4 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 916.00 | | 41 667.00 | 231 916.00 |
6T Sur comptes clients | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 506.00 | | 41 667.00 | 249 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 389.00 | 344 389.00 | | 344 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 114 861.00 | 114 861.00 | | 114 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 787.00 | 298 142.00 | 8 645.00 | 306 787.00 |
VW T.V.A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 114.00 | 422 114.00 | | 422 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |