| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 4 124.00 | 566.00 | 4 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 353.00 | 15 056.00 | 1 298.00 | 16 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 343.00 | 6 658.00 | 316 685.00 | 323 343.00 |
BZ Autres créances | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 594.00 | 6 658.00 | 467 936.00 | 474 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 947.00 | 21 714.00 | 469 233.00 | 490 947.00 |
CU Autres participations | 3 019.00 | 2 287.00 | 732.00 | 3 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 747.00 | -39 449.00 | | 9 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 313.00 | 57 196.00 | | -15 313.00 |
DL TOTAL (I) | 12 034.00 | 35 347.00 | | 12 034.00 |
DP Provisions pour risques | 73 194.00 | 70 000.00 | | 73 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 194.00 | 70 000.00 | | 73 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 141.00 | 242 320.00 | | 314 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 864.00 | 112 920.00 | | 69 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 005.00 | 358 802.00 | | 384 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 233.00 | 464 149.00 | | 469 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 005.00 | 358 802.00 | | 384 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 715.00 | | 403 715.00 | 403 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 715.00 | | 403 715.00 | 403 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 274 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 108 942.00 | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 194.00 | 70 000.00 | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 178 942.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | 98 733.00 | | -3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 726.00 | 969 670.00 | | 406 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 039.00 | 912 474.00 | | 422 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 313.00 | 57 196.00 | | -15 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 751.00 | | 603.00 | 15 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | | 603.00 | 4 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619.00 | 505.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | 505.00 | | 3 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 3 194.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 590.00 | 3 194.00 | | 87 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 141.00 | 314 141.00 | | 314 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 316 685.00 | | | 316 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 373.00 | 433 728.00 | 8 645.00 | 442 373.00 |
VW T.V.A. | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 005.00 | 384 005.00 | | 384 005.00 |