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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 4 488.00 | 202.00 | 4 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 353.00 | 15 420.00 | 933.00 | 16 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 955.00 | 6 658.00 | 221 297.00 | 227 955.00 |
BZ Autres créances | 132 699.00 | | 132 699.00 | 132 699.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 488.00 | 6 658.00 | 356 830.00 | 363 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 841.00 | 22 078.00 | 357 763.00 | 379 841.00 |
CU Autres participations | 3 019.00 | 2 287.00 | 732.00 | 3 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -41 011.00 | 9 747.00 | | -41 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 200.00 | -50 759.00 | | -343 200.00 |
DL TOTAL (I) | -366 611.00 | -23 411.00 | | -366 611.00 |
DP Provisions pour risques | 355 996.00 | 73 194.00 | | 355 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 996.00 | 73 194.00 | | 355 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 325.00 | 356 175.00 | | 324 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 135.00 | 69 864.00 | | 42 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 379.00 | 426 039.00 | | 368 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 763.00 | 475 822.00 | | 357 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 379.00 | 426 039.00 | | 368 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 807.00 | 763.00 | | 21 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 302.00 | 3 194.00 | | 302 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 109.00 | 3 957.00 | | 324 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 335.00 | -3 957.00 | | -304 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 151.00 | 406 726.00 | | 245 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 352.00 | 457 484.00 | | 588 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 200.00 | -50 759.00 | | -343 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124.00 | 364.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | 364.00 | | 4 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 194.00 | 302 302.00 | 19 500.00 | 73 194.00 |
6T Sur comptes clients | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 784.00 | 302 302.00 | 19 500.00 | 90 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 302.00 | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 325.00 | 324 325.00 | | 324 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 221 297.00 | 221 297.00 | | 221 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 893.00 | 362 248.00 | 8 645.00 | 370 893.00 |
VW T.V.A. | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 379.00 | 368 379.00 | | 368 379.00 |