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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 860 996.00 | 26 301.00 | 834 695.00 | 860 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 387.00 | 229 546.00 | 54 841.00 | 284 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 144.00 | 40 575.00 | 47 569.00 | 88 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 456.00 | 298 138.00 | 937 318.00 | 1 235 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BT Marchandises | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
BZ Autres créances | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CF Disponibilités | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 636.00 | 298 138.00 | 1 063 498.00 | 1 361 636.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 976.00 | | | -15 976.00 |
DL TOTAL (I) | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 231.00 | | | 475 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 519.00 | | | 945 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 498.00 | | | 1 063 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 727.00 | | | 235 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 971.00 | | 1 294 971.00 | 1 294 971.00 |
FG Production vendue services | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 300.00 | | 1 296 300.00 | 1 296 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 704.00 | |
GE Autres charges | | | 22 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 298.00 | | | -5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 268.00 | | | 1 310 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 244.00 | | | 1 326 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 976.00 | | | -15 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 647.00 | | 35 809.00 | 1 199 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 712.00 | | | 862 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 722.00 | | 35 809.00 | 336 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 435.00 | 58 704.00 | 10 149.00 | 239 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 658.00 | 5 360.00 | | 22 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 777.00 | 53 344.00 | 10 149.00 | 216 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 245.00 | 163 245.00 | | 163 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 231.00 | 114 521.00 | 343 708.00 | 475 231.00 |
VI Groupe et associés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 519.00 | 584 809.00 | 343 708.00 | 945 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
ST Autres comptes | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 386.00 | | | 236 386.00 |