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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | 30 000.00 | 600 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 189.00 | 109 876.00 | 60 313.00 | 170 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 105.00 | 86 231.00 | 54 874.00 | 141 105.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 507.00 | 226 107.00 | 715 400.00 | 941 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BT Marchandises | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 976.00 | 1 242.00 | 11 734.00 | 12 976.00 |
BZ Autres créances | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CF Disponibilités | 204 140.00 | | 204 140.00 | 204 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 764.00 | 1 242.00 | 257 522.00 | 258 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 271.00 | 227 349.00 | 972 922.00 | 1 200 271.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 450.00 | | | 184 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
DH Report à nouveau | -28 257.00 | | | -28 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 227.00 | | | -84 227.00 |
DL TOTAL (I) | 182 840.00 | | | 182 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 847.00 | | | 385 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 171.00 | | | 234 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 626.00 | | | 119 626.00 |
EA Autres dettes | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 082.00 | | | 790 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 922.00 | | | 972 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 954.00 | | | 339 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 928.00 | | 34 895.00 | 1 247 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 316.00 | 941 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 996.00 | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 320.00 | 311 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 996.00 | | | 860 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 719.00 | | 34 895.00 | 386 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 150.00 | 31 181.00 | 104 224.00 | 299 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 150.00 | 31 181.00 | 104 224.00 | 269 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605.00 | | 3 363.00 | 4 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 171.00 | 56 917.00 | 152 106.00 | 234 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 064.00 | 675.00 | 19 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 608.00 | 26 917.00 | 25 616.00 | 96 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 438.00 | 59.00 | 56.00 | 50 438.00 |
UX Autres créances clients | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 847.00 | 22 132.00 | 106 975.00 | 385 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 1 051.00 | 422.00 | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 238.00 | 164.00 | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 082.00 | 126 379.00 | 286 012.00 | 790 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 904.00 | | | 904.00 |
ST Autres comptes | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 185.00 | | | 146 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |