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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 996.00 | 30 000.00 | 830 996.00 | 860 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 152.00 | 198 025.00 | 45 127.00 | 243 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 567.00 | 71 125.00 | 72 442.00 | 143 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 928.00 | 299 150.00 | 948 778.00 | 1 247 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BT Marchandises | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 687.00 | 1 242.00 | 16 445.00 | 17 687.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 403.00 | 1 242.00 | 120 161.00 | 121 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 331.00 | 300 392.00 | 1 068 939.00 | 1 369 331.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 450.00 | | | 184 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
DH Report à nouveau | -102 723.00 | | | -102 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
DL TOTAL (I) | 267 067.00 | | | 267 067.00 |
DP Provisions pour risques | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 257.00 | | | 407 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 704.00 | | | 219 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 132.00 | | | 134 132.00 |
EA Autres dettes | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 509.00 | | | 798 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 939.00 | | | 1 068 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 968.00 | | | 366 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 358.00 | | 20 747.00 | 1 230 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 1 247 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 386 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 996.00 | | | 860 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 149.00 | | 20 747.00 | 369 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 231.00 | 30 477.00 | 557.00 | 269 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 231.00 | 30 477.00 | 557.00 | 239 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 363.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 101.00 | 1 242.00 | 1 101.00 | 1 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101.00 | 1 242.00 | 1 101.00 | 1 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101.00 | 4 605.00 | 1 101.00 | 1 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 363.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 704.00 | 219 704.00 | | 219 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
UX Autres créances clients | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 257.00 | 42 336.00 | 364 921.00 | 407 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 509.00 | 433 588.00 | 364 921.00 | 798 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
ST Autres comptes | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 642.00 | | | 154 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |