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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 860 996.00 | 30 000.00 | 830 996.00 | 860 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 518.00 | 259 510.00 | 27 008.00 | 286 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 144.00 | 51 520.00 | 36 624.00 | 88 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 588.00 | 342 747.00 | 894 842.00 | 1 237 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BT Marchandises | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 222.00 | 6 996.00 | 41 226.00 | 48 222.00 |
BZ Autres créances | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
CF Disponibilités | 75 761.00 | | 75 761.00 | 75 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 195.00 | 6 996.00 | 213 199.00 | 220 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 783.00 | 349 742.00 | 1 108 041.00 | 1 457 783.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
DH Report à nouveau | -15 976.00 | | | -15 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 214.00 | | | -94 214.00 |
DL TOTAL (I) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 930.00 | | | 458 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 858.00 | | | 245 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 419.00 | | | 164 419.00 |
EA Autres dettes | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 276.00 | | | 1 084 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 041.00 | | | 1 108 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 785.00 | | | 398 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 456.00 | | 2 132.00 | 1 235 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 712.00 | | | 862 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 531.00 | | 2 132.00 | 372 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 138.00 | 44 608.00 | | 298 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 017.00 | 3 699.00 | | 28 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 121.00 | 40 910.00 | | 270 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 858.00 | 245 858.00 | | 245 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 930.00 | 115 267.00 | 343 662.00 | 458 930.00 |
VI Groupe et associés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 843.00 | 126 843.00 | | 126 843.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 276.00 | 740 614.00 | 343 662.00 | 1 084 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
ST Autres comptes | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 151.00 | | | 199 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |