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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | 30 000.00 | 600 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 739.00 | 122 760.00 | 50 979.00 | 173 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 145.00 | 101 185.00 | 47 959.00 | 149 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 097.00 | 253 946.00 | 699 151.00 | 953 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BT Marchandises | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
BZ Autres créances | 151 807.00 | | 151 807.00 | 151 807.00 |
CF Disponibilités | 205 010.00 | | 205 010.00 | 205 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 332.00 | | 412 332.00 | 412 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 429.00 | 253 946.00 | 1 111 484.00 | 1 365 429.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 450.00 | | | 184 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
DH Report à nouveau | -112 484.00 | | | -112 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
DL TOTAL (I) | 374 055.00 | | | 374 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 579.00 | | | 325 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 102.00 | | | 218 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
EA Autres dettes | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 428.00 | | | 737 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 484.00 | | | 1 111 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 199.00 | | | 170 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 507.00 | | 16 636.00 | 941 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 953 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 046.00 | 322 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 294.00 | | 16 636.00 | 311 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 107.00 | 32 885.00 | 5 046.00 | 226 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 107.00 | 32 885.00 | 5 046.00 | 196 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 102.00 | 47 136.00 | 165 518.00 | 218 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 378.00 | 23 350.00 | 2 468.00 | 26 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 190.00 | 32 813.00 | 48 055.00 | 92 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 785.00 | 1 454.00 | 127.00 | 64 785.00 |
UX Autres créances clients | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VC Groupe et associés | 140 572.00 | 140 572.00 | | 140 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 579.00 | 56 690.00 | 218 952.00 | 325 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 1 070.00 | 961.00 | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 552.00 | 181 552.00 | | 181 552.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 394.00 | 373.00 | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 428.00 | 170 199.00 | 436 455.00 | 737 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
ST Autres comptes | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
YT Sous‐traitance | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 523.00 | | | 67 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 504.00 | | | 162 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |